禅游科技_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 121,020,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 321,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 987,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -174,000.00 | |
| 利息支出(元) | 495,000.00 | |
| 利息收入(元) | -58,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -30,395,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -6,849,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -6,736,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 5,180,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -5,415,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 78,378,000.00 | |
| 已付税项(元) | -12,136,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,242,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,248,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -792,136,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 815,703,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 232,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,566,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | -34,800,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -25,600,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -25,200,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -495,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -86,095,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,713,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,342,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 11,052,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-03-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 禅游科技_2018年年报资产负债表 | 禅游科技_2018年年报利润表 |