禅游科技_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 74,063,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,666,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 518,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 612,000.00 | |
| 利息支出(元) | 824,000.00 | |
| 利息收入(元) | -92,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 23,635,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -9,726,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -3,264,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 4,485,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 15,231,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 107,952,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,793,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,159,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -833,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -800,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 92,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -127,208,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,519,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 15,737,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -16,137,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 48,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -20,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -824,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 26,776,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -584,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,060,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -134,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,342,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-10-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 禅游科技_2017年年报资产负债表 | 禅游科技_2017年年报利润表 |