国泰君安 (02611.HK)

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国泰君安_2024年中报现金流量表

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起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 6,519,157,000.00       
 资产减值准备(元) 262,558,000.00       
 折旧与摊销(元) 799,424,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -149,647,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -130,509,000.00       
 重估盈余(元) -2,120,588,000.00       
 利息支出(元) 6,373,498,000.00       
 利息收入(元) -2,027,174,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 3,015,219,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -8,057,596,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -8,262,654,000.00       
 已付利息经营(元) -3,260,679,000.00       
 已付税项(元) -1,159,035,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,682,368,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -484,718,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,223,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -29,704,136,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 45,009,360,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 2,856,344,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 17,680,073,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 48,766,213,000.00       
 偿还借款(元) -47,896,877,000.00       
 回购股份(元) -5,552,000.00       
 发行债券(元) 12,898,759,000.00       
 赎回偿还债券(元) -28,484,700,000.00       
 已付股息融资(元) -3,908,281,000.00       
 已付利息融资(元) -3,054,080,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 15,796,438,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -5,888,080,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -890,375,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 76,919,576,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 51,224,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 76,080,425,000.00       
公告日期 2024-09-16       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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