国泰君安_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -2,201,563,203.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -2,201,563,203.00 | |
已收利息经营(元) | 29,221,460,170.00 | |
已付利息经营(元) | -6,940,778,057.00 | |
已付税项(元) | -3,954,429,702.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,557,331,766.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,654,102,728.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -568,350,820.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 37,932,332.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -86,473,023,823.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 86,019,064,148.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -984,378,163.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 73,248,672,503.00 | |
偿还借款(元) | -115,222,954,259.00 | |
吸收投资所得(元) | 5,000,000,000.00 | |
发行债券(元) | 51,207,840,228.00 | |
已付股息融资(元) | -11,003,308,262.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -606,041,747.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,624,208,463.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -21,378,873,659.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 179,419,264,002.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 635,398,769.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 158,040,390,343.00 | |
公告日期 | 2023-10-30 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 国泰君安_2023年三季报资产负债表 | 国泰君安_2023年三季报利润表 |