国泰君安 (02611.HK)

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国泰君安_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 7,543,318,000.00       
 资产减值准备(元) 109,904,000.00       
 折旧与摊销(元) 740,242,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -809,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -194,618,000.00       
 重估盈余(元) -3,418,141,000.00       
 利息支出(元) 6,317,244,000.00       
 利息收入(元) -1,687,365,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -724,997,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 9,331,208,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 5,381,498,000.00       
 已付利息经营(元) -3,367,920,000.00       
 已付税项(元) -1,735,957,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 277,621,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -442,190,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 5,372,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -29,354,260,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 21,520,082,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 1,524,251,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,746,745,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 57,863,448,000.00       
 偿还借款(元) -59,488,569,000.00       
 回购股份(元) -14,188,000.00       
 发行债券(元) 23,985,097,000.00       
 赎回偿还债券(元) -17,936,690,000.00       
 已付股息融资(元) -4,887,185,000.00       
 已付利息融资(元) -2,232,068,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 21,251,661,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 18,541,506,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 12,072,382,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 80,540,349,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 370,193,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 92,982,924,000.00       
公告日期 2023-09-15       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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