国泰君安 (02611.HK)

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国泰君安_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 14,139,971,000.00       
 资产减值准备(元) -440,314,000.00       
 折旧与摊销(元) 1,305,198,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -463,808,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -848,081,000.00       
 重估盈余(元) -512,648,000.00       
 利息支出(元) 10,822,099,000.00       
 利息收入(元) -3,441,041,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -1,089,727,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -461,610,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 55,109,509,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 52,475,350,000.00       
 已付利息经营(元) -4,969,451,000.00       
 已付税项(元) -3,184,687,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 44,321,212,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,784,313,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 11,239,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -963,606,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -38,378,364,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 42,789,584,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,674,540,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 54,621,235,000.00       
 偿还借款(元) -48,556,578,000.00       
 回购股份(元) -48,954,000.00       
 发行债券(元) 35,200,500,000.00       
 赎回偿还债券(元) -91,868,658,000.00       
 已付股息融资(元) -6,564,280,000.00       
 已付利息融资(元) -5,506,677,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 28,088,344,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -34,635,068,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 11,360,684,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 68,644,484,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 535,181,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 80,540,349,000.00       
公告日期 2023-04-20       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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