国泰君安 (02611.HK)

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国泰君安_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 8,129,556,000.00       
 资产减值准备(元) -183,505,000.00       
 折旧与摊销(元) 629,444,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -131,404,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -481,786,000.00       
 重估盈余(元) -2,203,625,000.00       
 利息支出(元) 5,339,635,000.00       
 利息收入(元) -1,201,016,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -2,623,097,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -1,046,663,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 23,075,062,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 18,623,331,000.00       
 已付利息经营(元) -2,492,967,000.00       
 已付税项(元) -2,049,757,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,080,607,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -189,243,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 8,502,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -17,639,501,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 14,043,281,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,217,898,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,559,063,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 14,371,965,000.00       
 偿还借款(元) -13,822,343,000.00       
 回购股份(元) -42,446,000.00       
 发行债券(元) 20,441,012,000.00       
 赎回偿还债券(元) -41,628,068,000.00       
 已付股息融资(元) -213,582,000.00       
 已付利息融资(元) -2,193,639,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 14,731,939,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -8,355,162,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 3,166,382,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 68,644,484,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 234,062,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 72,044,928,000.00       
公告日期 2022-09-23       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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