上海医药_2024年三季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -5,609,161,870.73 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,392,126,326.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,782,964,456.26 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,835,291,094.20 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 159,079,166.98 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -93,692,695.40 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 12,364,306.65 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -17,067,154,790.34 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 18,425,889,262.61 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 756,787,587.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 357,981,743.79 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 45,513,265,721.35 | |
偿还借款(元) | -50,540,691,452.41 | |
吸收投资所得(元) | 18,315,022.81 | |
发行债券(元) | 8,997,610,000.01 | |
已付股息融资(元) | -3,431,566,587.40 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -420,156,743.79 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 136,775,960.57 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 3,254,849,476.89 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 27,499,809,001.20 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,872,683.73 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 30,754,658,478.09 | |
公告日期 | 2024-10-29 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 上海医药_2024年三季报资产负债表 | 上海医药_2024年三季报利润表 |