上海医药 (02607.HK)

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上海医药_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 已付税项(元) -2,032,857,385.23       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,440,742,327.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,473,599,712.64       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -871,616,895.89       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 815,734.76       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -4,034,930.28       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 11,514,306.65       
 购买证券投资所支付的现金(元) -7,814,357,790.97       
 出售证券投资所收到的现金(元) 10,170,895,726.03       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 348,516,368.37       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,841,732,518.67       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 18,435,199,786.22       
 偿还借款(元) -17,414,048,741.02       
 发行债券(元) 2,999,522,500.00       
 已付股息融资(元) -657,029,889.33       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -113,391,107.27       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 3,250,252,548.60       
现金及现金等价物净增加额(元) -373,878,415.89       
现金及现金等价物的期初余额(元) 27,499,809,001.20       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 7,736,229.48       
现金及现金等价物的期末余额(元) 27,125,930,585.31       
公告日期 2024-04-26       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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