潍柴动力_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -1,122,120,171.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 21,210,887,943.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,088,767,771.42 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,861,886,372.52 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 235,949,780.88 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -21,568,606.70 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 51,723,909.19 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -28,058,021,075.51 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 28,906,080,175.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 46,006,792.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,701,715,396.58 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,560,600,682.52 | |
| 偿还借款(元) | -12,254,323,254.86 | |
| 吸收投资所得(元) | 92,287,350.67 | |
| 已付股息融资(元) | -2,809,229,299.59 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,735,972,560.43 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -9,146,637,081.69 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 7,248,800,602.35 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 62,761,077,773.98 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,385,309.20 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 70,009,878,376.33 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 潍柴动力_2023年三季报资产负债表 | 潍柴动力_2023年三季报利润表 |