潍柴动力_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -250,528,464.83 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -221,093,241.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -471,621,705.85 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,625,728,827.16 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 130,186,233.02 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 39,529,183.26 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -6,201,764,117.03 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 9,890,599,873.08 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 24,843,640.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,257,665,985.53 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,944,210,677.06 | |
偿还借款(元) | -2,068,718,874.60 | |
已付股息融资(元) | -277,084,968.28 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -264,811,233.25 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -666,404,399.07 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,128,666,261.50 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 62,768,601,978.61 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,026,380.89 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 63,897,268,240.11 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 潍柴动力_2023年一季报资产负债表 | 潍柴动力_2023年一季报利润表 |