潍柴动力_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -312,181,657.34 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,292,283,612.98 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,604,465,270.32 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,880,070,288.37 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 10,350,830.35 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -8,255,024,090.41 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 4,872,557,016.22 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,036,219.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,247,150,313.13 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 4,246,369,959.94 | |
偿还借款(元) | -998,493,293.67 | |
吸收投资所得(元) | 697,107,501.06 | |
已付股息融资(元) | -361,254,079.03 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -133,555,292.95 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,450,174,795.35 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -6,442,129,588.06 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 65,134,034,010.10 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,688,799.96 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 58,691,904,422.04 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 潍柴动力_2022年一季报资产负债表 | 潍柴动力_2022年一季报利润表 |