都市丽人_2021年年报现金流量表
| 2021年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-01-01 | |
| 截止日期 | 2021-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -425,635,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 190,999,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 384,537,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 101,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -10,715,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,090,000.00 | |
| 利息支出(元) | 53,183,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,227,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -316,533,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 12,317,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -66,982,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 319,955,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 40,380,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 177,470,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,244,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,226,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -103,336,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,279,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,793,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 5,658,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -449,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,520,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 17,443,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 145,531,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,813,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -368,674,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -35,939,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -213,242,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -417,855,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -188,816,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 714,569,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -10,206,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 515,547,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 都市丽人_2021年年报资产负债表 | 都市丽人_2021年年报利润表 |