羚邦集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 41,997,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 637,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,601,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 398,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,029,000.00 | |
| 利息支出(元) | 145,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,685,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,429,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -28,023,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,227,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 23,086,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,464,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -57,258,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -22,797,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,971,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,768,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -428,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,530,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,797,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,975,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,685,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,894,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,011,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 回购股份(元) | -2,013,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,173,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,186,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -28,943,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 281,742,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,209,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 251,590,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 羚邦集团_2023年中报资产负债表 | 羚邦集团_2023年中报利润表 |