羚邦集团 (02230.HK)

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现金流量表(羚邦集团)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 41,997,000.0052,050,000.0037,796,000.00
 资产减值准备(元) 637,000.003,031,000.00-620,000.00
 折旧与摊销(元) 6,601,000.0010,387,000.004,959,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --3,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 398,000.00-244,000.00-
 重估盈余(元) -2,029,000.00256,000.00-
 利息支出(元) 145,000.00339,000.00182,000.00
 利息收入(元) -3,685,000.00-2,783,000.00-844,000.00
 存货的减少增加(元) -2,429,000.00805,000.00881,000.00
 应收帐款减少增加(元) -28,023,000.00-30,796,000.00-28,316,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 1,227,000.00-4,039,000.00-2,021,000.00
 应付帐款增加减少(元) 23,086,000.00-9,215,000.0023,914,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -3,464,000.003,591,000.00-1,143,000.00
 经营资金变动其他项目(元) -57,258,000.00-6,072,000.00-65,263,000.00
 经营活动产生的现金(元) -22,797,000.0017,307,000.00-30,475,000.00
 已付税项(元) -1,971,000.00-2,549,000.0078,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,768,000.0014,758,000.00-30,397,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -428,000.00-439,000.00-388,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -3,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,530,000.00-311,000.00-240,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) --4,000,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) -5,797,000.00--
 出售证券投资所收到的现金(元) 7,975,000.00-8,372,000.00
 已收利息及股息投资(元) 3,685,000.002,802,000.00746,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,894,000.0014,397,000.00-1,175,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,011,000.0012,452,000.007,315,000.00
融资活动产生的现金流量
 回购股份(元) -2,013,000.00-3,466,000.00-1,292,000.00
 已付股息融资(元) --20,199,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,173,000.00-5,967,000.00-3,166,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -5,186,000.00-29,632,000.00-4,458,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -28,943,000.00-2,422,000.00-27,540,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 281,742,000.00283,281,000.00283,281,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -1,209,000.00883,000.00-217,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 251,590,000.00281,742,000.00255,524,000.00
公告日期 2023-12-282023-07-272022-12-29
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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