羚邦集团_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 37,796,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -620,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,959,000.00 | |
| 利息支出(元) | 182,000.00 | |
| 利息收入(元) | -844,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 881,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -28,316,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,021,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 23,914,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,143,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -65,263,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -30,475,000.00 | |
| 已付税项(元) | 78,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,397,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -388,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -240,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 8,372,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 746,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,175,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,315,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 回购股份(元) | -1,292,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,166,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,458,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -27,540,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 283,281,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -217,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 255,524,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 羚邦集团_2022年中报资产负债表 | 羚邦集团_2022年中报利润表 |