维珍妮_2021年中报现金流量表
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起始日期 | 2021-04-01 | |
截止日期 | 2021-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 429,777,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 429,777,000.00 | |
已付税项(元) | -6,919,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 422,858,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -370,937,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,735,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -64,013,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -6,907,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 915,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,892,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -432,315,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 2,550,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -2,627,145,000.00 | |
已付利息融资(元) | -64,280,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -42,372,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -183,797,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -193,254,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 827,980,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,325,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 636,051,000.00 | |
公告日期 | 2021-12-20 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 维珍妮_2021年中报资产负债表 | 维珍妮_2021年中报利润表 |