维珍妮 (02199.HK)

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现金流量表(维珍妮)

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2021年年报2021年中报
起始日期 2021-04-012021-04-01
截止日期 2022-03-312021-09-30
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 03310331
上市前/上市后 上市后上市后
原始币种 港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 617,520,000.00-
 资产减值准备(元) 64,090,000.00-
 折旧与摊销(元) 568,924,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 2,439,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -6,141,000.00-
 利息支出(元) 149,128,000.00-
 利息收入(元) -1,767,000.00-
 存货的减少增加(元) -302,922,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -39,685,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -15,765,000.00-
 应付帐款增加减少(元) 11,849,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -429,777,000.00
 经营活动产生的现金(元) 1,047,670,000.00429,777,000.00
 已付税项(元) -22,576,000.00-6,919,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,025,094,000.00422,858,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -490,098,000.00-370,937,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 10,755,000.002,735,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -66,447,000.00-64,013,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) 3,450,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 89,390,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) -11,715,000.00-6,907,000.00
 已收利息及股息投资(元) 1,767,000.00915,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,906,000.005,892,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -458,992,000.00-432,315,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 3,040,982,000.002,550,000,000.00
 偿还借款(元) -3,145,813,000.00-2,627,145,000.00
 已付股息融资(元) -142,013,000.00-
 已付利息融资(元) -149,128,000.00-64,280,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -64,340,000.00-42,372,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -460,312,000.00-183,797,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 105,790,000.00-193,254,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 827,980,000.00827,980,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 61,260,000.001,325,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 995,030,000.00636,051,000.00
公告日期 2022-07-212021-12-20
会计准则 香港会计准则香港会计准则
审计意见 --
审核师 --
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