嘉涛(香港)控股_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 26,016,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 352,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 23,956,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,341,000.00 | |
| 利息收入(元) | -687,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 32,103,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 4,782,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -13,558,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 217,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 78,522,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 687,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,633,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 687,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,576,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -54,766,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -33,190,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,956,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,788,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -22,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,809,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,846,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -16,443,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -29,823,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 71,439,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 41,616,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 嘉涛(香港)控股_2023年中报资产负债表 | 嘉涛(香港)控股_2023年中报利润表 |