嘉涛(香港)控股 (02189.HK)

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现金流量表(嘉涛(香港)控股)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 26,016,000.00153,464,000.0067,808,000.00
 资产减值准备(元) 352,000.001,150,000.002,000,000.00
 折旧与摊销(元) 23,956,000.0044,641,000.0018,751,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --537,000.00-
 重估盈余(元) --10,400,000.00-
 利息支出(元) 5,341,000.008,792,000.003,814,000.00
 利息收入(元) -687,000.00-255,000.00-1,000.00
 应收帐款减少增加(元) 32,103,000.00-14,241,000.002,330,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 4,782,000.00-12,022,000.00-12,330,000.00
 应付帐款增加减少(元) -13,558,000.0010,763,000.0013,658,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) --170,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 217,000.001,705,000.001,337,000.00
 经营活动产生的现金(元) 78,522,000.00182,890,000.0097,367,000.00
 已收利息经营(元) 687,000.00191,000.001,000.00
 已付税项(元) -4,633,000.00-19,935,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 687,000.00191,000.001,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 74,576,000.00163,146,000.0097,368,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) --56,132,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) --26,191,000.00-
 出售证券投资所收到的现金(元) -26,728,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -87,956,000.00-298,000.00-25,662,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -87,956,000.00-55,893,000.00-25,662,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 30,000,000.00--
 偿还借款(元) -4,788,000.00-5,503,000.00-2,973,000.00
 已付股息融资(元) -22,000,000.00-47,000,000.00-25,000,000.00
 已付利息融资(元) -2,809,000.00-3,236,000.00-1,045,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -16,846,000.00-31,521,000.00-15,474,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -16,443,000.00-87,260,000.00-44,492,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -29,823,000.0019,993,000.0027,214,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 71,439,000.0051,446,000.0051,446,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 41,616,000.0071,439,000.0078,660,000.00
公告日期 2023-12-202023-07-182022-11-29
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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