嘉涛(香港)控股_2017年一季报现金流量表
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起始日期 | 2017-04-01 | |
截止日期 | 2017-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 12,606,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,235,000.00 | |
利息支出(元) | 38,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 107,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -63,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -25,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -145,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -269,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 13,484,000.00 | |
已付利息经营(元) | -38,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,446,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,377,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,005,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,382,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 479,000.00 | |
偿还借款(元) | -5,090,000.00 | |
已付股息融资(元) | -3,360,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,971,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 93,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 16,595,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,688,000.00 | |
公告日期 | 2018-10-12 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 嘉涛(香港)控股_2017年一季报资产负债表 | 嘉涛(香港)控股_2017年一季报利润表 |