远大住工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -113,712,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -3,205,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 143,046,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 10,675,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,980,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 4,299,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,901,000.00 | |
| 利息支出(元) | 56,785,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,154,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 126,575,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 89,715,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 28,252,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 327,395,000.00 | |
| 已付税项(元) | -12,073,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,322,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -140,584,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 982,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 16,318,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -13,319,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,510,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,593,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 854,286,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,112,552,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,182,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -74,209,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -30,088,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -361,381,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -150,652,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 359,003,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 10,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 208,361,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 远大住工_2023年中报资产负债表 | 远大住工_2023年中报利润表 |