远大住工 (02163.HK)

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现金流量表(远大住工)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -113,712,000.00-832,875,000.00-340,313,000.00
 资产减值准备(元) -3,205,000.0089,445,000.0074,200,000.00
 折旧与摊销(元) 143,046,000.00278,132,000.00144,429,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 10,675,000.00365,554,000.00-2,388,000.00
 投资亏损收益(元) -1,980,000.00-3,960,000.00-1,980,000.00
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 4,299,000.0043,207,000.0017,411,000.00
 重估盈余(元) -4,901,000.00-21,807,000.0098,488,000.00
 利息支出(元) 56,785,000.00109,150,000.0062,490,000.00
 存货的减少增加(元) -8,154,000.0053,719,000.00-3,067,000.00
 应收帐款减少增加(元) 126,575,000.00-1,756,000.00159,212,000.00
 应付帐款增加减少(元) 89,715,000.00284,245,000.00-118,191,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 28,252,000.0063,615,000.0092,836,000.00
 经营活动产生的现金(元) 327,395,000.00426,669,000.00183,127,000.00
 已付税项(元) -12,073,000.00-3,520,000.00-5,115,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 315,322,000.00423,149,000.00178,012,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -140,584,000.00-369,825,000.00-300,646,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 982,000.002,201,000.00288,000.00
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 16,318,000.0070,711,000.004,459,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -2,000,000.002,000,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -13,319,000.00-102,250,000.00-91,370,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 26,500,000.0051,490,000.0050,490,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 5,510,000.00-118,275,000.005,601,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -104,593,000.00-463,948,000.00-329,178,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 854,286,000.001,469,800,000.00925,520,000.00
 偿还借款(元) -1,112,552,000.00-1,367,009,000.00-816,723,000.00
 吸收投资所得(元) 1,182,000.00--
 回购股份(元) --63,559,000.00-55,750,000.00
 已付利息融资(元) -74,209,000.00-144,025,000.00-72,003,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -30,088,000.00-39,836,000.00-26,826,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -361,381,000.00-144,629,000.00-45,782,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -150,652,000.00-185,428,000.00-196,948,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 359,003,000.00540,656,000.00540,656,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 10,000.003,775,000.003,541,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 208,361,000.00359,003,000.00347,249,000.00
公告日期 2023-08-312023-03-312022-08-31
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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