远大住工_2017年三季报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 103,917,000.00 | |
资产减值准备(元) | 27,453,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 61,694,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,793,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 34,215,000.00 | |
利息支出(元) | 78,559,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -230,532,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -168,370,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -146,589,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 581,322,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 344,462,000.00 | |
已付税项(元) | -45,801,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 298,661,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -319,827,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,441,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 3,114,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -534,512,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -849,784,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,398,450,000.00 | |
偿还借款(元) | -798,777,000.00 | |
已付利息融资(元) | -83,177,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,873,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 486,623,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -64,500,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 279,789,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 215,289,000.00 | |
公告日期 | 2019-01-17 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 远大住工_2017年三季报资产负债表 | 远大住工_2017年三季报利润表 |