达丰设备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -105,407,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 287,651,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,630,000.00 | |
| 利息支出(元) | 63,572,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -4,880,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -106,726,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -59,497,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 64,962,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 145,305,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 948,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -56,730,000.00 | |
| 已付税项(元) | 1,147,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 948,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,670,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -195,004,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 36,428,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,576,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 569,195,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -456,589,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -61,275,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 51,331,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -16,575,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 155,551,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -38,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 138,938,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 达丰设备_2023年年报资产负债表 | 达丰设备_2023年年报利润表 |