达丰设备 (02153.HK)

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现金流量表(达丰设备)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2024-03-312023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 0331033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -105,407,000.00--37,133,000.00-
 折旧与摊销(元) 287,651,000.00-287,768,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 5,630,000.00---
 利息支出(元) 63,572,000.00-80,797,000.00-
 存货的减少增加(元) -4,880,000.00--5,771,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -106,726,000.00--98,869,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -59,497,000.00-25,515,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) ---11,324,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 64,962,000.00112,808,000.0030,008,000.0085,718,000.00
 经营活动产生的现金(元) 145,305,000.00112,808,000.00270,991,000.0085,718,000.00
 已收利息经营(元) 948,000.00531,000.00718,000.00263,000.00
 已付利息经营(元) -56,730,000.00-28,238,000.00-40,499,000.00-17,516,000.00
 已付税项(元) 1,147,000.001,082,000.00374,000.001,106,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 948,000.00531,000.00718,000.00263,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 90,670,000.0086,183,000.00231,584,000.0069,571,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -195,004,000.00-208,043,000.00-484,917,000.00-206,931,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 36,428,000.0023,274,000.0020,805,000.009,667,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) ---118,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -158,576,000.00-184,769,000.00-464,230,000.00-197,264,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 569,195,000.00327,146,000.00798,082,000.00275,702,000.00
 偿还借款(元) -456,589,000.00-209,442,000.00-495,280,000.00-119,805,000.00
 已付股息融资(元) ---45,498,000.00-29,087,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -61,275,000.00-26,107,000.00-38,300,000.00-17,563,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 51,331,000.0091,597,000.00219,004,000.00109,247,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -16,575,000.00-6,989,000.00-13,642,000.00-18,446,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 155,551,000.00155,551,000.00169,858,000.00169,858,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -38,000.00-513,000.00-665,000.00275,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 138,938,000.00148,049,000.00155,551,000.00151,687,000.00
公告日期 2024-07-252023-12-142023-07-252022-12-15
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ----
审核师 ----
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