达丰设备 (02153.HK)

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达丰设备_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-04-01       
截止日期 2023-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) 112,808,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 112,808,000.00       
 已收利息经营(元) 531,000.00       
 已付利息经营(元) -28,238,000.00       
 已付税项(元) 1,082,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 531,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 86,183,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -208,043,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 23,274,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -184,769,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 327,146,000.00       
 偿还借款(元) -209,442,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -26,107,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 91,597,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -6,989,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 155,551,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -513,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 148,049,000.00       
公告日期 2023-12-14       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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