达丰设备_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -37,133,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 287,768,000.00 | |
| 利息支出(元) | 80,797,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -5,771,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -98,869,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 25,515,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -11,324,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 30,008,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 270,991,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 718,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -40,499,000.00 | |
| 已付税项(元) | 374,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 718,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,584,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -484,917,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 20,805,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -118,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,230,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 798,082,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -495,280,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -45,498,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -38,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 219,004,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -13,642,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 169,858,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -665,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 155,551,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 达丰设备_2022年年报资产负债表 | 达丰设备_2022年年报利润表 |