达丰设备 (02153.HK)

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达丰设备_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-04-01       
截止日期 2022-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) 85,718,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 85,718,000.00       
 已收利息经营(元) 263,000.00       
 已付利息经营(元) -17,516,000.00       
 已付税项(元) 1,106,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 263,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 69,571,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -206,931,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 9,667,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -197,264,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 275,702,000.00       
 偿还借款(元) -119,805,000.00       
 已付股息融资(元) -29,087,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -17,563,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 109,247,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -18,446,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 169,858,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 275,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 151,687,000.00       
公告日期 2022-12-15       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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