理想汽车-W_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,692,066,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 22,661,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,302,793,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -9,673,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 3,421,000.00 | |
| 利息支出(元) | 36,258,000.00 | |
| 利息收入(元) | -506,661,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -3,146,878,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -14,411,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 212,581,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -4,696,756,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -861,995,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,194,811,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -3,771,783,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,771,783,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,136,175,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 290,608,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,021,410,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,650,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,720,537,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,937,514,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 153,367,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -174,627,000.00 | |
| 发行股份(元) | 7,212,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 94,562,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 80,514,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -10,540,713,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 91,329,509,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,070,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 80,788,796,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理想汽车-W_2024年中报资产负债表 | 理想汽车-W_2024年中报利润表 |