理想汽车-W (02015.HK)

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理想汽车-W_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 11,809,125,000.00       
 资产减值准备(元) 235,661,000.00       
 折旧与摊销(元) 1,805,001,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -130,978,000.00       
 投资亏损收益(元) 9,527,000.00       
 利息支出(元) 18,470,000.00       
 利息收入(元) -255,456,000.00       
 存货的减少增加(元) -1,247,945,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -95,100,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -2,369,287,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 31,845,612,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 5,289,381,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 3,779,510,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 50,693,521,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 50,693,521,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -6,507,190,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 284,000,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -15,018,213,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 31,135,501,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -9,906,166,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,068,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 1,750,194,000.00       
 偿还借款(元) -2,751,081,000.00       
 发行股份(元) 1,186,272,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 185,385,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 50,911,351,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 40,418,158,000.00       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 44,513,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 91,329,509,000.00       
公告日期 2024-04-12       
会计准则 美国会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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