理想汽车-W_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 11,809,125,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 235,661,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,805,001,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -130,978,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 9,527,000.00 | |
| 利息支出(元) | 18,470,000.00 | |
| 利息收入(元) | -255,456,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,247,945,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -95,100,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,369,287,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 31,845,612,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 5,289,381,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,779,510,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 50,693,521,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,693,521,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,507,190,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 284,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -15,018,213,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 31,135,501,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,906,166,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,068,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,750,194,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,751,081,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,186,272,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 185,385,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 50,911,351,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 40,418,158,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,513,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 91,329,509,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理想汽车-W_2023年年报资产负债表 | 理想汽车-W_2023年年报利润表 |