理想汽车-W_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 3,243,935,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -104,699,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 772,167,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -64,871,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -73,824,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,252,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 459,247,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -36,135,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,247,620,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 11,378,778,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,852,695,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,704,836,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 18,892,761,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,892,761,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,569,324,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 149,474,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -13,820,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 24,315,501,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,194,463,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,881,188,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 599,387,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,651,231,000.00 | |
| 发行股份(元) | 4,888,000.00 | |
| 发行费用(元) | -2,447,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,049,403,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 21,837,491,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 40,418,158,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,945,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 62,255,649,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理想汽车-W_2023年中报资产负债表 | 理想汽车-W_2023年中报利润表 |