理想汽车-W_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 933,837,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 951,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 358,500,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -72,701,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -92,445,000.00 | |
| 利息支出(元) | 14,877,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 105,443,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,606,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 36,797,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 5,323,346,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 209,187,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 968,180,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 7,780,366,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,780,366,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,078,295,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 41,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -13,820,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 12,295,501,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -90,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,692,753,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 257,164,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -453,447,000.00 | |
| 发行股份(元) | 2,909,000.00 | |
| 发行费用(元) | -2,447,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -195,821,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 4,866,551,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 40,418,158,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,241,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 45,284,709,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理想汽车-W_2023年一季报资产负债表 | 理想汽车-W_2023年一季报利润表 |