理想汽车-W_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -2,297,650,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 15,373,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 785,271,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 53,848,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -962,000.00 | |
| 利息支出(元) | 20,210,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -4,162,785,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 87,377,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -988,152,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 5,628,720,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 914,412,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,399,254,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,454,916,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,454,916,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,459,878,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 760,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -44,221,644,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -713,090,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 49,502,709,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -165,244,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 943,613,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,977,934,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -149,850,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 90,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 2,471,121,000.00 | |
| 发行费用(元) | -837,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,388,368,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 10,076,680,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 30,493,064,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,289,783,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 40,569,744,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理想汽车-W_2022年三季报资产负债表 | 理想汽车-W_2022年三季报利润表 |