理想汽车-W_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -651,912,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,906,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 405,349,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 53,802,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 15,680,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,173,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,438,620,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 38,129,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -398,601,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,336,217,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 615,941,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 971,112,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,963,176,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,963,176,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,972,743,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 704,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -32,400,720,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 34,682,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 514,242,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 823,733,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,861,916,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -24,925,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 90,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 3,692,000.00 | |
| 发行费用(元) | -837,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,929,846,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 6,601,956,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 30,493,064,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 885,201,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 37,095,020,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理想汽车-W_2022年中报资产负债表 | 理想汽车-W_2022年中报利润表 |