信恳智能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -7,566,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,297,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 40,732,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 467,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -205,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,203,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,159,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 11,610,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,584,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,222,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 29,637,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 76,654,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,159,000.00 | |
| 已付税项(元) | -711,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,159,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,102,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,041,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,286,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -6,369,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -552,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,666,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,110,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,472,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -5,175,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,203,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,239,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,617,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 55,013,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 48,926,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 7,563,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 111,502,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 信恳智能_2022年年报资产负债表 | 信恳智能_2022年年报利润表 |