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现金流量表(信恳智能)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --7,566,000.00-
 资产减值准备(元) -1,297,000.00-
 折旧与摊销(元) -40,732,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -467,000.00-
 投资亏损收益(元) --205,000.00-
 利息支出(元) -1,203,000.00-
 利息收入(元) --1,159,000.00-
 存货的减少增加(元) -11,610,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) --1,584,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -2,222,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -30,230,000.0029,637,000.0045,308,000.00
 经营活动产生的现金(元) -30,230,000.0076,654,000.0045,308,000.00
 已收利息经营(元) 615,000.001,159,000.001,414,000.00
 已付税项(元) 1,414,000.00-711,000.00571,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 615,000.001,159,000.001,414,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,201,000.0077,102,000.0047,293,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,813,000.00-4,041,000.00-1,104,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -127,000.00-4,286,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) --6,369,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) --552,000.00-
 已收利息及股息投资(元) -1,666,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,110,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) --10,472,000.00-1,104,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) ---2,449,000.00
 偿还借款(元) -2,752,000.00-5,175,000.00-
 已付股息融资(元) -3,600,000.00--
 已付利息融资(元) -410,000.00-1,203,000.00-585,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,916,000.00-5,239,000.00-2,876,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -8,678,000.00-11,617,000.00-5,910,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -36,879,000.0055,013,000.0040,279,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 111,502,000.0048,926,000.0048,926,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -677,000.007,563,000.001,271,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 73,946,000.00111,502,000.0090,476,000.00
公告日期 2023-09-152023-04-212022-09-16
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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