信恳智能_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 36,940,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 15,809,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 103,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,868,000.00 | |
| 利息收入(元) | -205,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -4,468,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,372,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -9,783,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 6,434,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 4,750,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 752,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 54,572,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 205,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,124,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 205,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,653,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -32,078,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,569,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,509,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 18,264,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -9,083,000.00 | |
| 发行股份(元) | 10,020,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -15,600,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,868,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,159,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,426,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 23,718,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,151,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -32,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 33,837,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-03-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 信恳智能_2017年年报资产负债表 | 信恳智能_2017年年报利润表 |