世纪联合控股_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -27,527,000.00 | |
资产减值准备(元) | 4,016,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 29,320,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -874,000.00 | |
利息支出(元) | 5,138,000.00 | |
利息收入(元) | -758,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -63,620,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -3,015,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 33,672,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -28,665,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -7,986,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 33,847,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -26,452,000.00 | |
已收利息经营(元) | 758,000.00 | |
已付税项(元) | 513,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 758,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,181,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -28,844,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 9,748,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,096,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 248,208,000.00 | |
偿还借款(元) | -242,492,000.00 | |
已付利息融资(元) | -3,072,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,308,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -9,664,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -53,941,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 82,229,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -7,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 28,281,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-21 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 世纪联合控股_2023年中报资产负债表 | 世纪联合控股_2023年中报利润表 |