世纪联合控股 (01959.HK)

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现金流量表(世纪联合控股)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -27,527,000.00-18,555,000.00-8,236,000.00
 资产减值准备(元) 4,016,000.00985,000.00-519,000.00
 折旧与摊销(元) 29,320,000.0052,757,000.0022,801,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -874,000.00-3,617,000.00-1,407,000.00
 利息支出(元) 5,138,000.0011,076,000.005,728,000.00
 利息收入(元) -758,000.00-1,797,000.00-1,009,000.00
 存货的减少增加(元) -63,620,000.00-18,191,000.00-96,183,000.00
 应收帐款减少增加(元) -3,015,000.00-5,620,000.002,031,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 33,672,000.00-11,849,000.001,844,000.00
 应付帐款增加减少(元) -28,665,000.00-29,801,000.00-25,857,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -7,986,000.00-8,905,000.001,047,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 33,847,000.0039,719,000.0046,028,000.00
 经营活动产生的现金(元) -26,452,000.006,202,000.00-53,732,000.00
 已收利息经营(元) 758,000.001,797,000.001,009,000.00
 已付税项(元) 513,000.00-6,603,000.00-4,792,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 758,000.001,797,000.001,009,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,181,000.001,396,000.00-57,515,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -28,844,000.00-73,115,000.00-34,916,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 9,748,000.0017,047,000.005,411,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) --57,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,038,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,096,000.00-55,087,000.00-29,505,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 248,208,000.00578,072,000.00167,941,000.00
 偿还借款(元) -242,492,000.00-477,778,000.00-218,038,000.00
 已付利息融资(元) -3,072,000.00-6,420,000.00-3,677,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -12,308,000.00-23,117,000.00119,394,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -9,664,000.0070,757,000.0065,620,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -53,941,000.0017,066,000.00-21,400,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 82,229,000.0065,028,000.0065,028,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -7,000.00135,000.006,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 28,281,000.0082,229,000.0043,634,000.00
公告日期 2023-09-212023-04-242022-09-21
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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