世纪联合控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -18,555,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 985,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 52,757,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,617,000.00 | |
| 利息支出(元) | 11,076,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,797,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -18,191,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,620,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -11,849,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -29,801,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -8,905,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 39,719,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 6,202,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,797,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,603,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,797,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,396,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -73,115,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 17,047,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -57,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,038,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,087,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 578,072,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -477,778,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -6,420,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,117,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 70,757,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 17,066,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 65,028,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 135,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 82,229,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 世纪联合控股_2022年年报资产负债表 | 世纪联合控股_2022年年报利润表 |