世纪联合控股_2018年三季报现金流量表
| 2018年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 40,962,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 761,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 9,465,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -207,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,425,000.00 | |
| 利息收入(元) | -382,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -68,675,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,638,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -33,115,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -87,152,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 8,256,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 74,063,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -55,237,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 382,000.00 | |
| 已付税项(元) | -8,384,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 382,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,239,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,983,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,461,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,812,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,334,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 163,200,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -58,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 750,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -45,940,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,425,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 42,585,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -54,988,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 71,118,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,130,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-02-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 世纪联合控股_2018年三季报资产负债表 | 世纪联合控股_2018年三季报利润表 |