银涛控股_2018年三季报现金流量表
| 2018年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-04-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 24,978,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 226,000.00 | |
| 利息支出(元) | 630,000.00 | |
| 利息收入(元) | -12,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -9,794,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,774,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -11,319,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -506,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -18,634,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -18,205,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 12,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,925,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,118,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,691,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,354,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,663,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 18,038,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -31,800,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -630,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,392,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -30,847,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 63,716,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 32,869,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-05-02 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 银涛控股_2018年三季报资产负债表 | 银涛控股_2018年三季报利润表 |