银涛控股 (01943.HK)

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现金流量表(银涛控股)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -11,576,000.00-
 资产减值准备(元) -1,218,000.00-
 折旧与摊销(元) -10,384,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --239,000.00-
 利息支出(元) -121,000.00-
 利息收入(元) --100,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --8,669,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -3,490,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -18,005,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -148,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) --10,984,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -24,950,000.00-
 已收利息经营(元) -100,000.00-
 已付税项(元) -291,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 6,921,000.00100,000.0013,518,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,921,000.0025,341,000.0013,518,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -928,000.00-6,962,000.00-5,348,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -282,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) -9,437,000.00-44,943,000.00-31,281,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 14,717,000.0043,840,000.0031,589,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -390,000.00124,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,962,000.00-7,659,000.00-5,040,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -5,328,000.00-
 已付利息融资(元) -55,000.00-121,000.00-80,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -385,000.00-1,643,000.00-1,164,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -440,000.003,564,000.00-1,244,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 10,443,000.0021,246,000.007,234,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 52,219,000.0030,973,000.0030,973,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 62,662,000.0052,219,000.0038,207,000.00
公告日期 2023-12-212023-07-202022-12-21
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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