银涛控股_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-04-01 | |
| 截止日期 | 2018-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 44,712,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 264,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 7,000.00 | |
| 利息支出(元) | 591,000.00 | |
| 利息收入(元) | -12,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -14,220,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -93,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 16,437,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,156,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -26,696,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 17,834,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 12,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,058,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,788,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -338,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,106,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,444,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 65,081,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -52,313,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,300,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -592,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,876,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 20,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 43,496,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 63,716,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-10-02 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 银涛控股_2017年年报资产负债表 | 银涛控股_2017年年报利润表 |