向中国际_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -2,684,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,057,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 165,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,290,000.00 | |
| 利息收入(元) | -218,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -12,022,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 4,887,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,233,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -4,758,000.00 | |
| 已付税项(元) | 1,601,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,157,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -307,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 218,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 561,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 43,230,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -44,230,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,290,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -664,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,954,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,550,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 182,326,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 175,776,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 向中国际_2023年中报资产负债表 | 向中国际_2023年中报利润表 |