向中国际 (01871.HK)

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现金流量表(向中国际)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -2,684,000.00-10,246,000.00258,000.00
 折旧与摊销(元) 6,057,000.0012,649,000.006,422,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 165,000.00177,000.0051,000.00
 利息支出(元) 2,290,000.004,588,000.002,336,000.00
 利息收入(元) -218,000.00-609,000.00-313,000.00
 应收帐款减少增加(元) -12,022,000.002,587,000.00-10,039,000.00
 应付帐款增加减少(元) 4,887,000.00226,000.003,244,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -3,233,000.00-7,206,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) ---7,278,000.00
 经营活动产生的现金(元) -4,758,000.002,166,000.00-5,319,000.00
 已付税项(元) 1,601,000.00-2,330,000.00-1,689,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,157,000.00-164,000.00-7,008,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -307,000.00-1,054,000.00-1,038,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 650,000.00106,000.0053,000.00
 已收利息及股息投资(元) 218,000.00609,000.00313,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 561,000.00-339,000.00-672,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 43,230,000.0046,230,000.0013,500,000.00
 偿还借款(元) -44,230,000.00-32,750,000.00-
 已付利息融资(元) -2,290,000.00-4,588,000.00-2,336,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -664,000.00-1,305,000.00-599,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,954,000.007,587,000.0010,565,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -6,550,000.007,084,000.002,885,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 182,326,000.00175,242,000.00175,242,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 175,776,000.00182,326,000.00178,127,000.00
公告日期 2023-09-152023-04-272022-09-16
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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