向中国际_2017年年报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 25,841,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 4,954,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 60,000.00 | |
利息支出(元) | 2,374,000.00 | |
利息收入(元) | -70,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 900,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 2,348,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 8,671,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 45,078,000.00 | |
已付税项(元) | -4,539,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,539,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,875,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 70,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,953,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,756,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 32,155,000.00 | |
偿还借款(元) | -53,193,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 20,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -5,189,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,227,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 25,556,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,085,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 31,641,000.00 | |
公告日期 | 2018-11-29 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 向中国际_2017年年报资产负债表 | 向中国际_2017年年报利润表 |