向中国际_2017年三季报现金流量表
| 2017年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 16,607,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,686,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 35,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,531,000.00 | |
| 利息收入(元) | -45,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 935,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 609,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 8,367,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 31,725,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,136,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,589,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,388,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,132,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,475,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 18,655,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -39,593,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 20,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,882,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,820,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 15,294,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,085,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 21,379,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-11-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 向中国际_2017年三季报资产负债表 | 向中国际_2017年三季报利润表 |