保宝龙科技_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 34,689,000.00 | |
资产减值准备(元) | -178,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 12,515,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -95,000.00 | |
利息支出(元) | 1,439,000.00 | |
利息收入(元) | -614,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 22,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -5,342,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 6,113,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 3,209,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,582,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -5,738,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 42,438,000.00 | |
已付税项(元) | -7,522,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,611,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,305,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,131,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 161,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 614,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,356,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 16,540,000.00 | |
偿还借款(元) | -12,884,000.00 | |
已付股息融资(元) | -6,293,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,439,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -67,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,143,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 20,806,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 91,392,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,301,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 110,897,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-11 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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